/KASE, 22.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 15.07.22 – 15.07.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------- -------------
Число участников:                                 4
Число поданных заявок (всего / активных),         5 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                 5 / 5
– рыночных:                                       0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                3 636,0
в том числе:
– лимитированных:                                 3 636,0
– рыночных:                                       0,0
Спрос к предложению:                              38,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от           95,4876
номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых         14,7600
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 26,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 40,7 %, на долю прочих юридических лиц – 27,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        3 800 468
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            3 635 995 990,9
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       38,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,4876
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      95,4876
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,7600
Доходность облигаций к погашению для            14,7600
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           22.07.22
Срок до погашения:                     353 дня
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:30–11:30
Время подтверждения заявок:            10:30–11:30
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   22.07.22, 12:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------

[2022-07-22]