22 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 150,0 млн облигаций KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

20.07.22 16:07
/KASE, 20.07.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 22 июля 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008654 (основная площадка KASE, категория "облигации", TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время г. Нур- Султан). --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00008654 Торговый код KASE: TMJLb10 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 150 000 000 000 – размещенный: – Дата начала обращения: дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Последний день обращения: будет определен позднее Дата начала погашения: будет определена позднее Срок обращения: 2 года Купонная ставка: плавающая (TONIA Compounded + маржа до 3 %), фиксированная маржа будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Периодичность выплаты купонов: два раза в год Дата начала выплаты купона: будут определены позднее Временная база: actual / 365 -------------------------------------- ------------------------------ Дата торгов: 22.07.22 Объявленный объем размещения, тенге: 150 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка фиксированной маржи Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Процент удовлетворения рыночных 35 заявок, % Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–13:00 Время подтверждения заявок: 10:00–13:30 Время отсечения: 15:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 22.07.22, 15:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: --------------------------------------------------------------------- Со-андеррайтерами размещения являются: АО "SkyBridge Invest", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Фридом Финанс" и АО "First Heartland Jusan Invest". В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки фиксированной маржи в процентах годовых, выраженное с точностью до второго десятичного знака. Максимальное значение ставки маржи не должно превышать 3 % включительно. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации. Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке http://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке http://kase.kz/ru/bonds/show/TMJLb10/ [2022-07-20]