АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,76 % годовых

/KASE, 08.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 8 в том числе: – лимитированных: 8 / 8 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 12 575,9 в том числе: – лимитированных: 12 575,9 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 130,7 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 95,6159 – максимальная 95,6396 – средневзвешенная 95,6299 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 14,7500 – максимальная 14,7800 – средневзвешенная 14,7623 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 68,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,9 %, на долю прочих юридических лиц – 8,7 %, на долю физических лиц – 0,2 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 618 825 260,8 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,6317 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 95,6317 – максимальная 95,6396 – средневзвешенная 95,6341 Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,7600 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 14,7500 – максимальная 14,7600 – средневзвешенная 14,7570 --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 60,0 % выкуплено банками, 7,6 % – брокерско-дилерскими организациями, 20,8 % – другими институциональными инвесторами, 11,4 % – прочими юридическими лицами, 0,2 % – физическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------- ------------------------------ Дата торгов: 08.07.22 Срок до погашения: 339 дней Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–11:30 Время подтверждения заявок: 10:30–11:30 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 08.07.22, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" --------------------------------------------------------------------- [2022-07-08]