RU
12 июля 2025, 15:31
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
01.07.2022 09:05 #Торговая информация

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 581 914 631 облигации KZ2C00007086 (KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания"

/KASE, 01.07.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007086 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время Нур-Султан).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации                 
ISIN:                                 KZ2C00007086                       
Торговый код KASE:                    KZIKb32                            
Номинальная стоимость, тенге:         1,00                               
Объем выпуска, тенге:                                                    
– зарегистрированный:                 2 898 000 000                      
– размещенный (по номиналу):          1 303 774 200                      
Дата начала обращения:                01.04.21                           
Последний день обращения:             31.03.51                           
Дата начала погашения:                01.04.51                           
Срок обращения:                       30 лет (10 800 дней)               
Купонная ставка:                      0,10 % годовых                     
Периодичность выплаты купонов:        4 раза в год                       
Даты начала выплаты купонов:          01 июля, 01 октября, 01 января     
                                      и 01 апреля ежегодно               
Временная база:                       30 / 360                           
------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов:                          01.07.22                           
Срок до погашения:                    28,8 лет (10 350 дней)             
Объявленный объем размещения, тенге:  581 914 631                        
Размер лота, шт.:                     1                                  
Предмет торга:                        "чистая" цена                      
Вид заявок на покупку:                лимитированные                     
Способ подачи заявок:                 закрытый                           
Время приема заявок:                  10:00–12:00                        
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                        
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)                        
Дата и время оплаты:                  01.07.22, 13:00                    
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых    
                                      равны либо ниже цены отсечения     
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения           
заявок в зависимости от цен заявок:                                      
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных        
заявок в зависимости от очередности   заявок                             
их подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:          АО "Halyk Global Markets" (дочерняя
                                      организация АО "Народный Банк      
                                      Казахстана")                       
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-07-01]