RU
2 июля 2025, 17:45
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
30.06.2022 10:52 #Торговая информация

04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 30.06.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 июля 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007995 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации             
ISIN:                                  KZ2C00007995                   
Торговый код KASE:                     KFUSb36                        
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                  30 000 000 000                 
– размещенный (по номиналу):           10 000 000 000                 
Дата начала обращения:                 17.06.22                       
Последний день обращения:              16.06.23                       
Дата начала погашения:                 17.06.23                       
Срок обращения:                        360 дней                       
Купонная ставка:                       9,50 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в конце срока обращения  
Дата начала выплаты купона:            17.06.23                       
Временная база:                        30 / 360                       
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           04.07.22                       
Срок до погашения:                     343 дня                        
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       13:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   04.07.22, 13:00                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены        
                                       которых равны либо ниже        
                                       цены отсечения                 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Securities"
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-06-30]