01 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 581 914 631 облигации KZ2C00007086 (KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания"

29.06.22 11:01
/KASE, 29.06.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 01 июля 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007086 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00007086 Торговый код KASE: KZIKb32 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 2 898 000 000 – размещенный (по номиналу): 1 303 774 200 Дата начала обращения: 01.04.21 Последний день обращения: 31.03.51 Дата начала погашения: 01.04.51 Срок обращения: 30 лет (10 800 дней) Купонная ставка: 0,10 % годовых Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год Даты начала выплаты купонов: 01 июля, 01 октября, 01 января и 01 апреля ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------- ----------------------------------- Дата торгов: 01.07.22 Срок до погашения: 28,8 лет (10 350 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 581 914 631 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 13:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 01.07.22, 13:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") ------------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb32/ [2022-06-29]