/KASE, 29.06.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 01 июля 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007086 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время Нур-Султан).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2C00007086
Торговый код KASE:                    KZIKb32
Номинальная стоимость, тенге:         1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 2 898 000 000
– размещенный (по номиналу):          1 303 774 200
Дата начала обращения:                01.04.21
Последний день обращения:             31.03.51
Дата начала погашения:                01.04.51
Срок обращения:                       30 лет (10 800 дней)
Купонная ставка:                      0,10 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        4 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          01 июля, 01 октября, 01 января
                                      и 01 апреля ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов:                          01.07.22
Срок до погашения:                    28,8 лет (10 350 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  581 914 631
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  01.07.22, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "Halyk Global Markets" (дочерняя
                                      организация АО "Народный Банк
                                      Казахстана")
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-06-29]