/KASE, 17.06.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   3                 
Число поданных заявок (всего / активных),           5 / 5             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   5 / 5             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  18 124,1          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   18 124,1          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                190,0 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,3833           
– максимальная                                      95,3999           
– средневзвешенная                                  95,3899           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       14,7800           
– максимальная                                      14,8000           
– средневзвешенная                                  14,7921           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 539 575 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,3916        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   95,3916        
– максимальная                                  95,3999        
– средневзвешенная                              95,3958        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,7900        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   14,7800        
– максимальная                                  14,7900        
– средневзвешенная                              14,7850        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           17.06.22                      
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                
Размер лота, шт.:                      1                             
Предмет торга:                         "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                
Способ подачи заявок:                  закрытый                      
Время приема заявок:                   10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                   
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                   17.06.22, 14:30               
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены       
                                       которых равны либо ниже       
                                       цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене 
                                       отсечения или являющимся      
                                       более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности их заявок                        
подачи:                                                              
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя    
                                       организация АО "Банк          
                                       ЦентрКредит"                  
---------------------------------------------------------------------

[2022-06-17]