/KASE, 17.06.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 03.06.22 – 03.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   2
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3
в том числе:
– лимитированных:                                   3 / 3
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                  23 975,4
в том числе:
– лимитированных:                                   23 975,4
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                166,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,5272
– максимальная                                      95,5432
– средневзвешенная                                  95,5320
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       14,7800
– максимальная                                      14,8000
– средневзвешенная                                  14,7940
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        15 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            14 385 696 666,7
Число удовлетворенных заявок:                   3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,5272
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   95,5272
– максимальная                                  95,5432
– средневзвешенная                              95,5352
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,8000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   14,7800
– максимальная                                  14,8000
– средневзвешенная                              14,7900
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           17.06.22
Срок до погашения:                     346 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   15 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   17.06.22, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя
                                       организация АО "Банк
                                       ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------------

[2022-06-17]