ТОО "RG Brands Kazakhstan" выкупило на KASE 13 июня 273 648 своих облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) на сумму 340,7 млн тенге
13.06.22 18:00
/KASE, 13.06.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2P00007727 (RGBKb1; 1 000 тенге, 8,5 млрд тенге; 12.07.21 – 12.07.31,
купон 20,00 % годовых; 30/360) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы).
Ниже приводятся параметры предложения и результаты
специализированных торгов.
-----------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число счетов участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3
только лимитированные:
Объем активных заявок*, млн тенге: 340,7
Предложение к спросу, %: 100
"Чистая" цена по поданным заявкам, 116,1308
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, 16,5000
% годовых (по всем / активным):
-----------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю физических лиц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 273 648
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 340 745 638,3
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых 1
удовлетворены:
Число счетов участников: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 116,1308
% от номинала:
Доходность облигаций, % годовых: 16,5000
--------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 13.06.22
Срок до погашения: 9,1 лет (3 269 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 273 648 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–12:00
Время подтверждения заявок: 11:30–12:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 13.06.22, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный
Финансовый Дом "YURTA"
-----------------------------------------------------------------
[2022-06-13]