/KASE, 27.05.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
02 июня 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00008506 (основная площадка KASE,
категория "облигации", PRKRb8) АО "Национальная компания "Продовольственная
контрактная корпорация" (Нур-Султан). Ниже приведены условия проведения
специализированных торгов (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008506
Торговый код KASE: PRKRb8
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: 30 000 000 000
Дата начала обращения: 07.04.22
Последний день обращения: 06.04.25
Дата начала погашения: 07.04.25
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 15,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 07 апреля и 07 октября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 02.06.22
Срок до погашения: 2,8 года (1 025 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:30
Время подтверждения заявок: 10:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.06.22, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/PRKRb8
[2022-05-27]