/KASE, 25.05.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 мая 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.05.22
Срок до погашения: 2,0 года (715 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: 25.05.22, 15:00
Дата оплаты: 27.05.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 25.05.22
Срок до погашения: 2,0 года (715 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 35 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 27.05.22
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 13
в том числе:
– лимитированных: 11 / 11
– рыночных: 3 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 7 658,9
в том числе:
– лимитированных: 2 958,9
– рыночных: 4 700,0
Спрос к предложению: 21,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 89,8250
– максимальная 90,2760
– средневзвешенная 90,0055
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,0000
– максимальная 14,3000
– средневзвешенная 14,1796
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 75,7 %, на
долю других институциональных инвесторов – 24,3 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 31 696,6
Спрос к предложению: 100,1 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 40 878 983
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 36 967 897 656,8
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 102,2
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 93,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 90,2760
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,0000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 10,8 %
пришлось на долю банков, 89,2 % – на долю других институциональных
инвесторов.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-180
первого выпуска (KZKD00000105, MUM180_0001) составил 211 126 025
облигаций на сумму номинальной стоимости 211 126 025 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на
следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам.
При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0001/
[2022-05-25]