06 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008506 (PRKRb8) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

04.05.22 10:12
/KASE, 04.05.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 мая 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008506 (основная площадка KASE, категория "облигации", PRKRb8) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Нур-Султан). Ниже приведены условия проведения специализированных торгов (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00008506 Торговый код KASE: PRKRb8 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 40 000 000 000 – размещенный: 25 000 000 000 Дата начала обращения: 07.04.22 Последний день обращения: 06.04.25 Дата начала погашения: 07.04.25 Срок обращения: 3 года (1 080 дней) Купонная ставка: 15,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 07 апреля и 07 октября ежегодно Временная база: 30 / 360 -------------------------------------- --------------------------- Дата торгов: 06.05.22 Срок до погашения: 2,9 года (1 051 день) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–11:30 Время подтверждения заявок: 10:30–11:30 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 06.05.22, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ------------------------------------------------------------------ В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке https://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/PRKRb8 [2022-05-04]