/KASE, 21.01.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008019 (KFUSb34; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 21.01.22 – 21.01.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    2
Число поданных заявок (всего / активных),            4 / 4
в том числе:
– лимитированных:                                    4 / 4
– рыночных:                                          0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                   2 491,4
в том числе:
– лимитированных:                                    2 491,4
– рыночных:                                          0
Спрос к предложению:                                 25,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        99,0950
– максимальная                                       99,2747
– средневзвешенная                                   99,2192
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                        10,3000
– максимальная                                       10,5000
– средневзвешенная                                   10,3617
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        1 810 958
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            1 797 553 421,6
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       18,1
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,1848
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,1848
– максимальная                                  99,2747
– средневзвешенная                              99,2598
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,4000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   10,3000
– максимальная                                  10,4000
– средневзвешенная                              10,3166
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         21.01.22
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:00–12:00
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 21.01.22, 13:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся
                                     более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности  заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:         АО "Tengri Partners Investment
                                     Banking (Kazakhstan)"
-------------------------------------------------------------------

[2022-01-21]