/KASE, 21.01.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008019 (KFUSb34; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 21.01.22 – 21.01.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    2                
Число поданных заявок (всего / активных),            4 / 4            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    4 / 4            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге,                   2 491,4          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    2 491,4          
– рыночных:                                          0                
Спрос к предложению:                                 25,1 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        99,0950          
– максимальная                                       99,2747          
– средневзвешенная                                   99,2192          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        10,3000          
– максимальная                                       10,5000          
– средневзвешенная                                   10,3617          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        1 810 958      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            1 797 553 421,6
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       18,1           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,1848        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   99,1848        
– максимальная                                  99,2747        
– средневзвешенная                              99,2598        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,4000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   10,3000        
– максимальная                                  10,4000        
– средневзвешенная                              10,3166        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         21.01.22                      
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00                   
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 21.01.22, 13:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     которых равны либо ниже       
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности  заявок                        
их подачи:                                                         
Инициатор проведения торгов:         АО "Tengri Partners Investment
                                     Banking (Kazakhstan)"         
-------------------------------------------------------------------

[2022-01-21]