19 января на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-144 девятого выпуска (KZKD00001178, MUM144_0009) с расчетами 21 января
/KASE, 14.01.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 19 января 2022 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-144
ISIN: KZKD00001178
Порядковый номер выпуска: 0009 / 144
Торговый код KASE: MUM144_0009
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 47 071 350
Дата начала обращения: 23.08.21
Последний день обращения: 22.08.33
Дата погашения: 23.08.33
Срок обращения: 12 лет (4 320 дней)
Купонная ставка: 10,69 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 23.08.22
2 23.08.23
3 23.08.24
4 25.08.25
5 24.08.26
6 23.08.27
7 23.08.28
8 23.08.29
9 23.08.30
10 25.08.31
11 23.08.32
12 23.08.33
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 19.01.22
Срок до погашения: 11,6 лет (4 174 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 19.01.22, 15:00
Дата оплаты: 21.01.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника торгов;
при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если нарушается
допустимый процент рыночных заявок на одного участника торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-01-14]