/KASE, 05.01.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 05 января 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                     
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               05.01.22                     
Срок до погашения:                         7,6 лет (2 723 дня)          
Объявленный объем размещения, млн тенге:   30 000,0                     
Предмет торга:                             "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                           
Способ подачи заявок:                      закрытый                     
Время приема заявок:                       09:00–11:00                  
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00                  
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                       05.01.22, 15:00              
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6   
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово- 
                                           клиринговых системах         
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных      
заявок:                                    встречных заявок, равным     
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 25 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

------------------------------------------------ -------------
Число участников:                                1            
Число поданных заявок (всего / активных),        1 / 1        
в том числе:                                                  
– лимитированных:                                1 / 1        
– рыночных:                                      0 / 0        
Объем активных заявок*, млн тенге                3 104,0      
в том числе:                                                  
– лимитированных:                                3 104,0      
– рыночных:                                      0            
Спрос к предложению:                             10,0 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          98,8668      
номинала (по всем / активным):                                
Доходность по поданным заявкам, % годовых        10,7500      
(по всем / активным):                                         
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками     
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.           

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        3 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            3 104 033 166,7
Число удовлетворенных заявок:                   1              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       10,0           
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      100,0          
"Чистая" цена отсечения, %:                     98,8668        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от   98,8668        
номинала:                                                      
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,7500        
Доходность облигаций к погашению для            10,7500        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-096 выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012) составил 60 579 835 облигаций на сумму номинальной стоимости 60 579 835 000 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

[2022-01-05]