05 января на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 15 (KZKD00001186, MUM180_0015)

30.12.21 17:50
/KASE, 30.12.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 05 января 2022 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-180 ISIN: KZKD00001186 Порядковый номер выпуска: 0015 / 180 Торговый код KASE: MUM180_0015 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем облигаций в обращении, шт.: 93 092 142 Дата начала обращения: 25.08.21 Последний день обращения: 24.08.36 Дата погашения: 25.08.36 Срок обращения: 15 лет (5 400 дней) Купонная ставка: 10,78 % годовых Периодичность выплаты купона: 1 раз в год График купонных выплат: 1 25.08.22 2 25.08.23 3 26.08.24 4 25.08.25 5 25.08.26 6 25.08.27 7 25.08.28 8 27.08.29 9 26.08.30 10 25.08.31 11 25.08.32 12 25.08.33 13 25.08.34 14 27.08.35 15 25.08.36 Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ----------------------------- Дата торгов: 05.01.22 Срок до погашения: 14,6 лет (5 270 дней) Объявленный объем размещения, млрд тенге: 20 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 05.01.22, 15:00 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------- * В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника торгов. В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению). При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0015 [2021-12-30]