/KASE, 15.12.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 21 декабря 2021 года в торговой системе KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению облигаций KZ2C00008332 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). Специализированные торги будут проведены при условии включения указанных облигаций в официальный список KASE.

-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2C00008332
Торговый код KASE:                    будет присвоен позднее
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 55 000 000 000
– размещенный:                        –
Дата начала обращения:                дата проведения первых
                                      состоявшихся торгов по
                                      размещению облигаций
Последний день обращения:             будет определен позднее
Дата начала погашения:                будет определена позднее
Срок обращения:                       10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:                      11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          будут определены позднее
Временная база:                       30 / 360
----------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          21.12.21
Объявленный объем размещения, тенге:  55 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена"
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:30–11:30
Время подтверждения заявок:           10:30–11:30
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  21.12.21, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

[2021-12-15]