Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 24,0 млн облигаций KZ2C00006021 (INBNb9) АО "Банк "Bank RBK"

13.12.21 09:08
/KASE, 13.12.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006021 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb9) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00006021 Торговый код KASE: INBNb9 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 100 000 000 000 – размещенный (по номиналу): 50 054 584 000 Дата начала обращения: 11.12.20 Последний день обращения: 10.12.30 Дата начала погашения: 11.12.30 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 10,85 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 11 июня и 11 декабря ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 13.12.21 Срок до погашения: 9,0 лет (3 238 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 24 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:30–13:00 Время подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 13.12.21, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз" ------------------------------------------------------------------ В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb9/ [2021-12-13]