/KASE, 10.12.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 декабря 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению международных облигаций KZX000000690 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", AOILe1) ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZX000000690
Торговый код KASE:                     AOILe1
Номинальная стоимость, доллар США:     100,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный:                  15 000 000
– размещенный (по номиналу):           12 518 500
Дата начала обращения:                 06.05.21
Последний день обращения:              05.05.24
Дата начала погашения:                 06.05.24
Срок обращения:                        3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                       8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         4 раза в год
Дата начала выплаты купона:            06 февраля, 06 мая,
                                       06 августа, 06 ноября
                                       ежегодно
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов:                           14.12.21
Срок до погашения:                     2,4 года (862 дня)
Объявленный объем размещения,          2 481 500
доллар США:
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:30–11:00
Время подтверждения заявок:            10:30–11:00
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   14.12.21, 12:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2021-12-10]