Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 25 000 международных облигаций KZX000000690 (AOILe1) ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)"
/KASE, 17.11.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению международных облигаций KZX000000690 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", AOILe1) ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZX000000690
Торговый код KASE: AOILe1
Номинальная стоимость, доллар США: 100,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 15 000 000
– размещенный (по номиналу): 6 624 700
Дата начала обращения: 06.05.21
Последний день обращения: 05.05.24
Дата начала погашения: 06.05.24
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Дата начала выплаты купона: 06 февраля, 06 мая,
06 августа, 06 ноября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 17.11.21
Срок до погашения: 2,5 года (889 дней)
Объявленный объем размещения, 2 500 000
долларов США:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:00
Время подтверждения заявок: 10:30–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.11.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2021-11-17]