/KASE, 12.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 12 ноября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 12.11.21
Срок до погашения: 14,8 лет (5 323 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.11.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 12.11.21
Срок до погашения: 14,8 лет (5 323 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.11.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5
в том числе:
– лимитированных: 4 / 4
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 24 871,0
в том числе:
– лимитированных: 23 121,0
– рыночных: 1 750,0
Спрос к предложению: 97,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,2595
– максимальная 99,7634
– средневзвешенная 99,2894
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,8000
– максимальная 10,8700
– средневзвешенная 10,8658
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 92,0 %, на долю прочих юридических лиц – 8,0 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 063,8
Спрос к предложению, %: 40,0
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций
пришлось 25,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 75,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------- -------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 28 480 542
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 28 934 847 604,0
Число удовлетворенных заявок: 8
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 81,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,2595
– максимальная 99,7634
– средневзвешенная 99,2894
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,8000
– максимальная 10,8700
– средневзвешенная 10,8667
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 15 (KZKD00001186,
MUM180_0015) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 3,5 % пришлось
на долю брокерско-дилерских организаций, 89,6 % – на долю других
институциональных инвесторов, 6,9 % – на долю прочих юридических лиц.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180
выпуска 15 (KZKD00001186, MUM180_0015) составил 72 406 281 облигацию
на сумму номинальной стоимости 72 406 281 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-11-12]