/KASE, 10.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 10 ноября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 10.11.21
Срок до погашения: 4,7 года (1 704 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.11.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 10.11.21
Срок до погашения: 4,7 года (1 704 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.11.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 9
Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 15
в том числе:
– лимитированных: 15 / 15
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 48 011,9
в том числе:
– лимитированных: 48 011,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 188,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 98,8762
– максимальная 99,4195
– средневзвешенная 99,2075
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,6500
– максимальная 10,8000
– средневзвешенная 10,7084
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 82,8 %, на
долю других институциональных инвесторов – 13,0 %, на долю прочих
юридических лиц – 4,2 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 3 019,5
Спрос к предложению, %: 29,6
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 33,8 %, на долю
прочих юридических лиц – 66,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------- -------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 38 061 937
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 38 847 500 476,2
Число удовлетворенных заявок: 12
Число участников, заявки которых удовлетворены: 8
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 108,7
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 76,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,2380
– максимальная 99,4195
– средневзвешенная 99,2639
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,6500
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,6926
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕОКАМ-060 выпуска 52 (KZK200000679,
MOM060_0052) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 78,8 %
пришлось на банки, 16,0 % – на других институциональных инвесторов.
5,2 % – на прочих юридических лиц.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-060
выпуска 52 (KZK200000679, MOM060_0052) составил 137 504 661
облигацию на сумму номинальной стоимости 137 504 661 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-11-10]