/KASE, 05.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 05 ноября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 05.11.21
Срок до погашения: 2,2 года (805 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.11.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 05.11.21
Срок до погашения: 2,2 года (805 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.11.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
-------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 14
в том числе:
– лимитированных: 14 / 14
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 46 024,1
в том числе:
– лимитированных: 46 024,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 175,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,6319
– максимальная 98,1024
– средневзвешенная 97,9411
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,5355
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------- -------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге: 15 795,4
Спрос к предложению, %: 150,0
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,7 %, на долю
других институциональных инвесторов – 13,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------- -------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 40 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 42 120 933 777,8
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 114,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 68,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 98,0080
– максимальная 98,1024
– средневзвешенная 98,0454
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4801
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 17 (KZKD00000881,
MUM084_0017) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 95,0 %
пришлось на банки, 5,0 % – на других институциональных инвесторов.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 17 (KZKD00000881, MUM084_0017) составил 313 491 133
облигации на сумму номинальной стоимости 313 491 133 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-11-05]