/KASE, 25.10.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 октября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.10.21
Срок до погашения: 14,8 лет (5 340 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.10.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 15 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге 18 214,7
в том числе:
– лимитированных: 17 214,7
– рыночных: 1 000,0
Спрос к предложению: 59,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,6348
– максимальная 99,7794
– средневзвешенная 99,6516
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,8000
– максимальная 10,8200
– средневзвешенная 10,8177
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 17 954 691
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 18 214 719 144,7
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 59,8
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 99,6348
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,6348
– максимальная 99,7794
– средневзвешенная 99,6516
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8200
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,8000
– максимальная 10,8200
– средневзвешенная 10,8178
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 15 (KZKD00001186,
MUM180_0015) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-180
выпуска 15 (KZKD00001186, MUM180_0015) составил 43 925 739 облигаций
на сумму номинальной стоимости 43 925 739 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-10-25]