/KASE, 22.10.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 22 октября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 22.10.21
Срок до погашения: 13,4 лет (4 818 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.10.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 22.10.21
Срок до погашения: 13,4 лет (4 818 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 5 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.10.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4
в том числе:
– лимитированных: 3 / 3
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 12 268,4
в том числе:
– лимитированных: 11 268,4
– рыночных: 1 000,0
Спрос к предложению: 79,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 96,0735
– максимальная 96,2081
– средневзвешенная 96,0858
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,7800
– максимальная 10,8000
– средневзвешенная 10,7982
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- --------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 1 024,1
Спрос к предложению, %: 20,0
-------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------- --------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 980 117
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 292 498 247,2
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 86,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 96,0735
– максимальная 96,2081
– средневзвешенная 96,0858
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,7800
– максимальная 10,8000
– средневзвешенная 10,7985
-------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-168 пятого выпуска (KZKD00001111,
MUM168_0005) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-168
пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) составил 113 881 133
облигации на сумму номинальной стоимости 113 881 133 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-10-22]