/KASE, 04.10.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 04 октября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 04.10.21
Срок до погашения: 13,4 лет (4 836 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.10.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 5 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- --------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4
в том числе:
– лимитированных: 3 / 3
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге 18 687,1
в том числе:
– лимитированных: 15 887,1
– рыночных: 2 800,0
Спрос к предложению: 122,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 96,0622
– максимальная 96,1972
– средневзвешенная 96,1004
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,7800
– максимальная 10,8000
– средневзвешенная 10,7943
--------------------------------------------------- --------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 75,9 %, на долю прочих юридических лиц – 24,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 18 337 047
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 18 687 052 701,6
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 122,2
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 96,0622
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 96,0622
– максимальная 96,1972
– средневзвешенная 96,1004
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,7800
– максимальная 10,8000
– средневзвешенная 10,7937
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-168 пятого выпуска (KZKD00001111,
MUM168_0005) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-168
пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) составил 100 901 016
облигаций на сумму номинальной стоимости 100 901 016 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-10-04]