/KASE, 27.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 27 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 27.09.21
Срок до погашения: 4,9 года (1 747 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.09.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 4 / 4
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге 17 431,0
в том числе:
– лимитированных: 16 968,3
– рыночных: 462,7
Спрос к предложению: 86,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,7115
– максимальная 100,3461
– средневзвешенная 99,7422
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5700
– средневзвешенная 10,5617
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось
38,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 58,6 %, на долю
прочих юридических лиц – 3,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 17 209 323
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 430 986 017,8
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 86,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 99,7115
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,7115
– максимальная 100,3461
– средневзвешенная 99,7422
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5700
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5700
– средневзвешенная 10,5617
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕОКАМ-060 выпуска 52 (KZK200000679,
MOM060_0052) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ-060
выпуска 52 (KZK200000679, MOM060_0052) составил 55 755 724 облигации
на сумму номинальной стоимости 55 755 724 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-09-27]