АО "Банк "Bank RBK" выкупило на KASE 23 сентября 49,5 млрд своих облигаций KZ2C00002954 (INBNb4) на сумму 53,5 млрд тенге
/KASE, 23.09.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00002954 (INBNb4; 1 тенге, 50,0 млрд тенге; 18.12.14 – 18.12.21, купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.
--------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 только лимитированные: Объем активных заявок*, млн тенге: 53 493,2 Предложение к спросу, %: 99,0 "Чистая" цена по поданным заявкам, 100,0000 % от номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, 10,0900 % годовых (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 2,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 97,8 %, на долю прочих юридических лиц – 0,08%, на долю физических лиц – 0,02%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
----------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 49 521 146 773 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 53 493 155 420,4 Число удовлетворенных заявок: 10 Число участников, заявки которых 3 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 99,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 100,0000 % от номинала: Доходность облигаций, % годовых: 10,0900 ----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 23.09.21
Срок до погашения: 0,2 года (85 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 50 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.09.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
-----------------------------------------------------------------
[2021-09-23]