/KASE, 23.09.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00002954 (INBNb4; 1 тенге, 50,0 млрд тенге; 18.12.14 – 18.12.21, купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                3
Число поданных заявок (всего / активных),        10 / 10
только лимитированные:
Объем активных заявок*, млн тенге:               53 493,2
Предложение к спросу, %:                         99,0
"Чистая" цена по поданным заявкам,               100,0000
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам,                  10,0900
% годовых (по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 2,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 97,8 %, на долю прочих юридических лиц – 0,08%, на долю физических лиц – 0,02%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

----------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  49 521 146 773
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      53 493 155 420,4
Число удовлетворенных заявок:             10
Число участников, заявки которых          3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 99,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,  100,0000
% от номинала:
Доходность облигаций, % годовых:          10,0900
----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов:                          23.09.21
Срок до погашения:                    0,2 года (85 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге:    50 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  11:30–13:00
Время подтверждения заявок:           11:30–13:00
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  23.09.21, 15:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо выше
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "Сентрас Секьюритиз"
-----------------------------------------------------------------

[2021-09-23]