/KASE, 22.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007979 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb10) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан)

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации
ISIN:                                   KZ2C00007979
Торговый код KASE:                      INBNb10
Номинальная стоимость, тенге:           1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                   50 000 000 000
– размещенный:                          –
Дата начала обращения:                  дата проведения первых
                                        состоявшихся торгов по
                                        размещению облигаций
Последний день обращения:               будет определен позднее
Дата начала погашения:                  будет определена позднее
Срок обращения:                         3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                        12,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:          2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:            будут определены позднее
Временная база:                         30 / 360
--------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                            24.09.21
Объявленный объем размещения, тенге:    10 000 000 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    11:30–15:00
Время подтверждения заявок:             11:30–15:00
Время отсечения:                        16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    24.09.21, 16:00
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо ниже
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным цене
                                        отсечения или являющимся
                                        более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их  заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:            АО "Сентрас Секьюритиз"
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2021-09-22]