/ПОВТОР/ 23 сентября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 50,0 млрд облигаций KZ2C00002954 (INBNb4) АО "Банк "Bank RBK"

22.09.21 09:27
/KASE, 22.09.21, повтор новости от 21.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00002954 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb4) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ---------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00002954 Торговый код KASE: INBNb4 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 50 000 000 000 – размещенный (по номиналу): 50 000 000 000 Дата начала обращения: 18.12.14 Последний день обращения: 17.12.21 Дата начала погашения: 18.12.21 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 10,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купонов: 18 декабря ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------ --------------------------- Дата торгов: 23.09.21 Срок до погашения: 0,2 года (85 дней) Объявленный к выкупу объем, тенге: 50 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:30–13:00 Время подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 23.09.21, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз" ---------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb4/ [2021-09-22]