/ПОВТОР/ 23 сентября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 50,0 млрд облигаций KZ2C00002954 (INBNb4) АО "Банк "Bank RBK"
/KASE, 22.09.21, повтор новости от 21.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00002954 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb4) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00002954
Торговый код KASE: INBNb4
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 50 000 000 000
Дата начала обращения: 18.12.14
Последний день обращения: 17.12.21
Дата начала погашения: 18.12.21
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 18 декабря ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ ---------------------------
Дата торгов: 23.09.21
Срок до погашения: 0,2 года (85 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 50 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.09.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2021-09-22]