/KASE, 21.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00002954 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb4) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2C00002954
Торговый код KASE:                   INBNb4
Номинальная стоимость, тенге:        1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                50 000 000 000
– размещенный (по номиналу):         50 000 000 000
Дата начала обращения:               18.12.14
Последний день обращения:            17.12.21
Дата начала погашения:               18.12.21
Срок обращения:                      7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                     10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год
Даты начала выплаты купонов:         18 декабря ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ ---------------------------
Дата торгов:                         23.09.21
Срок до погашения:                   0,2 года (85 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге:   50 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 11:30–13:00
Время подтверждения заявок:          11:30–13:00
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 23.09.21, 15:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо выше
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности  заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:         АО "Сентрас Секьюритиз"
----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2021-09-21]