/KASE, 15.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 15 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 15.09.21
Срок до погашения: 7,9 лет (2 833 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 5 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.09.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 5 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 5 033,4
в том числе:
– лимитированных: 5 033,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 100,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,1680
– максимальная 99,3732
– средневзвешенная 99,2911
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,6600
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,6760
---------------------------------------------------- -----------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 022 516 833,3
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 60,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 60,0
"Чистая" цена отсечения, %: 99,3732
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,3732
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6600
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 10,6600
% годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 12 (KZKD00001160,
MUM096_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнена и удовлетворена в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-096
выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012) составил 29 000 000 облигаций
на сумму номинальной стоимости 29 000 000 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-09-15]