/KASE, 10.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 10 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 10.09.21
Срок до погашения: 3,7 года (1 337 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 5 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.09.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 15
в том числе:
– лимитированных: 13 / 13
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге 19 179,4
в том числе:
– лимитированных: 17 929,4
– рыночных: 1 250,0
Спрос к предложению: х4,2 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 84,8915
– максимальная 90,7716
– средневзвешенная 89,7077
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,2900
– максимальная 12,5000
– средневзвешенная 10,6719
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 98,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 13 889 828
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 12 841 640 924,8
Число удовлетворенных заявок: 13
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 277,8
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 66,5
"Чистая" цена отсечения, %: 90,1897
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 90,1897
– максимальная 90,7716
– средневзвешенная 90,3936
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,2900
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4265
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016)
к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
97,8 % выкуплено БВУ, 2,2 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) составил 197 993 447
облигаций на сумму номинальной стоимости 197 993 447 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-09-10]