/KASE, 10.09.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 10.09.21 – 10.09.22; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------- -------------
Число участников:                                 2
Число поданных заявок (всего / активных),         3 / 2
в том числе:
– лимитированных:                                 3 / 2
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                2 991,0
– лимитированных:                                 2 991,0
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению:                              30,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от           99,6995
номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых         9,8300
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 83,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 16,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            2 990 985 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       30,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,6995
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      99,6995
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        9,8300
Доходность облигаций к погашению для            9,8300
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         10.09.21
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:00–12:00
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 10.09.21, 13:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся более
                                     выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности  статьи 28 Положения о методах
их подачи:                           проведения торгов в торгово-
                                     клиринговых системах
Инициатор проведения торгов:         АО "Halyk Global Markets"
                                     (дочерняя организация АО
                                     "Народный Банк Казахстана")
-------------------------------------------------------------------

[2021-09-10]