/KASE, 08.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 08 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 08.09.21
Срок до погашения: 9,5 лет (3 429 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 08.09.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 по времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных), 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1 / 1
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 10 278,7
в том числе:
– лимитированных: 10 278,7
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 50,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала 97,8946
(по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по 10,6400
всем / активным):
--------------------------------------------------- ----------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 278 710 000,0
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 50,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 97,8946
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 97,8946
номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6400
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 10,6400
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 19 (KZKD00001129,
MUM120_0019) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнена и удовлетворена в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 19 (KZKD00001129, MUM120_0019) составил 18 110 555 облигаций
на сумму номинальной стоимости 18 110 555 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM120_0019
[2021-09-08]