/KASE, 07.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 09 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению международных облигаций
KZX000000641 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации",
MFOKe1) ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" (Алматы)
на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZX000000641
Торговый код KASE: MFOKe1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 7 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 4 014 330 000
Дата начала обращения: 18.03.21
Последний день обращения: 17.03.24
Дата начала погашения: 18.03.24
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 18,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: ежемесячно
Даты начала выплаты купона: 18 числа каждого месяца
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ --------------------------------
Дата торгов: 09.09.21
Срок до погашения: 2,5 года (909 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 1 991 390 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:00
Время подтверждения заявок: 10:30–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.09.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/MFOKe1/
[2021-09-07]