/KASE, 06.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 06 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 06.09.21
Срок до погашения: 4,9 года (1 768 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 06.09.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 18 / 18
в том числе:
– лимитированных: 14 / 14
– рыночных: 4 / 4
Объем активных заявок*, млн тенге 28 084,5
в том числе:
– лимитированных: 22 474,5
– рыночных: 5 610,0
Спрос к предложению: 140,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,7978
– максимальная 100,2822
– средневзвешенная 99,1757
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4200
– максимальная 12,5000
– средневзвешенная 10,7098
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 80,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 7,2 %, на
долю других институциональных инвесторов – 11,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 20 503 390
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 712 393 288,7
Число удовлетворенных заявок: 12
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 102,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 73,1
"Чистая" цена отсечения, %: 99,9805
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,9805
– максимальная 100,2822
– средневзвешенная 100,0860
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4200
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4714
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕОКАМ-060 выпуска 52 (KZK200000679,
MOM060_0052) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 74,2 % выкуплено БВУ, 9,7 % – брокерско-дилерскими
организациями, 16,1 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ-060
выпуска 52 (KZK200000679, MOM060_0052) составил 38 546 401 облигаций
на сумму номинальной стоимости 38 546 401 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-09-06]