АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выкупило на KASE 09 августа 32,9 млн своих облигаций KZ2C00003820 (KZAGb5) на сумму 37,4 млрд тенге
09.08.21 15:12
/KASE, 09.08.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C00003820 (KZAGb5, 1 000 тенге, 32,9 млрд тенге; 22.12.16 – 22.12.26,
30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Нур-Султан).
Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных
торгов.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных), 1 / 1
только лимитированные:
Объем активных заявок*, млн тенге: 37 445,9
Предложение к спросу, %: 100,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, 112,0000
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, 10,9700
% годовых (по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
----------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 32 897 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 37 445 924 055,6
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых 1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 112,0000
% от номинала:
Доходность облигаций, % годовых: 10,9700
----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
---------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 09.08.21
Срок до погашения: 5,4 года (1 933 дня)
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 32 900 000 000
тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–10:30
Время подтверждения заявок: 09:30–10:30
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.08.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
-----------------------------------------------------------------------
[2021-08-09]