/KASE, 09.08.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00003820 (KZAGb5, 1 000 тенге, 32,9 млрд тенге; 22.12.16 – 22.12.26, 30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Нур-Султан). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:                                         
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1             
Число поданных заявок (всего / активных),        1 / 1         
только лимитированные:                                         
Объем активных заявок*, млн тенге:               37 445,9      
Предложение к спросу, %:                         100,0         
"Чистая" цена по поданным заявкам,               112,0000      
% от номинала (по всем / активным):                            
Доходность по поданным заявкам,                  10,9700       
% годовых (по всем / активным):                                
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

----------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  32 897 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      37 445 924 055,6
Число удовлетворенных заявок:             1               
Число участников, заявки которых          1               
удовлетворены:                                            
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0           
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,  112,0000        
% от номинала:                                            
Доходность облигаций, % годовых:          10,9700         
----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

---------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                             09.08.21                      
Срок до погашения:                       5,4 года (1 933 дня)          
Объявленный к выкупу объем по номиналу,  32 900 000 000                
тенге:                                                                 
Размер лота, шт.:                        1                             
Предмет торга:                           "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                   лимитированные                
Способ подачи заявок:                    закрытый                      
Время приема заявок:                     09:30–10:30                   
Время подтверждения заявок:              09:30–10:30                   
Время отсечения:                         12:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                     09.08.21, 12:00               
Метод отсечения заявок:                  отсекаются заявки, цены       
                                         которых равны либо выше       
                                         цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных     по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:      встречных заявок, равным цене 
                                         отсечения или являющимся      
                                         более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных     в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности      статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                               проведения торгов в торгово-  
                                         клиринговых системах          
Инициатор проведения торгов:             АО "Дочерняя организация      
                                         Народного Банка Казахстана    
                                         "Halyk Finance"               
-----------------------------------------------------------------------

[2021-08-09]