/KASE, 09.08.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZ2C00003820 (официальный, основная площадка,
категория "облигации", KZAGb5) АО "Национальный управляющий холдинг
"Байтерек" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00003820
Торговый код KASE: KZAGb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 32 900 000 000
– размещенный (по номиналу): 32 900 000 000
Дата начала обращения: 22.12.16
Последний день обращения: 21.12.26
Дата начала погашения: 22.12.26
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 14,000 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Дата начала выплаты купона: 22.12.16
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 09.08.21
Срок до погашения: 5,4 года (1 933 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 32 900 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–10:30
Время подтверждения заявок: 09:30–10:30
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.08.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами
фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций
опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KZAGb5/
[2021-08-09]