/KASE, 02.08.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 02 августа 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Нур-Султан).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.08.21
Срок до погашения: 5,8 лет (2 087 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: Закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.08.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 18 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 2 532,1
в том числе:
– лимитированных: 2 532,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 12,5 %
"Чистая цена" по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,1647
– максимальная 99,4984
– средневзвешенная 99,4323
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5000
– максимальная 10,5800
– средневзвешенная 10,5158
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 032 145 777,8
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 10,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 80,2
"Чистая цена" по поданным заявкам, % годовых: 99,4984
Доходность облигаций к погашению 10,5000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------- ---------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по размещению МЕУКАМ-072 выпуска 13 (KZKD00001145,
MUM072_0013) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнена.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-072
выпуска 13 (KZKD00001145, MUM072_0013) составил 50 323 304 облигаций
на сумму номинальной стоимости 50 323 304 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-08-02]