АО "Dosjan temir joly" выкупило на KASE 30 июля 2 000 000 своих облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1) на сумму 2,1 млрд тенге
30.07.21 17:16
/KASE, 30.07.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C00000701 (DTJLb1, 1 000,00 тенге, 30,0 млрд тенге; 02.08.05 –
02.08.28, 30/360) АО "Dosjan temir joly" (Нур-Султан). Ниже приводятся
параметры предложения и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных), 1 / 1
только лимитированные:
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 142,2
Предложение к спросу, %: 93,4
"Чистая" цена по поданным заявкам, 100,0000
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, 7,1500
% годовых (по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
----------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 142 205 555,6
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых 1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 93,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 100,0000
% от номинала:
Доходность облигаций, % годовых: 7,1500
---------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 30.07.21
Срок до погашения: 7,0 лет (2 522 дня)
Объявленный к выкупу объем по 2 142 206 000
номиналу, тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.07.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
--------------------------------------------------------------------
[2021-07-30]