/KASE, 29.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 29 июля 2021 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00001493
(альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ALTMb1)
АО "Алматытемiр" (Алматы) на приведенных ниже условиях
(время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: обеспеченные купонные
облигации
ISIN: KZ2C00001493
Торговый код KASE: ALTMb1
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 2 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 237 445 094
Дата начала обращения: 01.11.07
Последний день обращения: 31.10.24
Дата начала погашения: 01.11.24
Срок обращения: 17 лет (6 120 дней)
Купонная ставка: 10,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Дата начала выплаты купона: 01.05.08
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов: 29.07.21
Срок до погашения: 3,3 года (1 172 дня)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 46 250 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "грязная" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.07.21, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets"
(дочерняя организация
АО "Народный Банк Казахстана")
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" цена облигаций
(с учетом накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован
по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций
опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/ALTMb1
[2021-07-29]