/KASE, 27.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 27 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Нур-Султан).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 27.07.21
Срок до погашения: 3,8 года (1 380 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 27.07.21
Срок до погашения: 3,8 года (1 380 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.07.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 13 777,3
в том числе:
– лимитированных: 13 317,3
– рыночных: 460,0
Спрос к предложению: 60,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 90,5234
– максимальная 91,1530
– средневзвешенная 90,6436
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,0800
– максимальная 10,3000
– средневзвешенная 10,2578
---------------------------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 80,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,0 %.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------------- -------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 6 000,0
Спрос к предложению, %: 60,0
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю других институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 21 000 851
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 19 287 931 589,0
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 84,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 90,5234
– максимальная 91,1530
– средневзвешенная 90,6436
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,0800
– максимальная 10,3000
– средневзвешенная 10,2585
---------------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 16 к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 57,2 % выкуплено
БВУ, 42,8 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 16 составил 130 779 470 облигаций на сумму номинальной
стоимости 130 779 470 000.0 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-07-27]