/KASE, 19.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 19 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 19.07.21
Срок до погашения: 5,8 лет (2 100 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 19.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------
Дата торгов: 19.07.21
Срок до погашения: 5,8 лет (2 100 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 19.07.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
-------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 6
в том числе:
– лимитированных: 6 / 5
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 5 203,3
в том числе:
– лимитированных: 4 783,3
– рыночных: 420,0
Спрос к предложению: 20,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,2986
– максимальная 99,9293
– средневзвешенная 99,5901 / 99,6074
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5500
– средневзвешенная 10,4805 / 10,4764
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 61,1 %, на долю прочих юридических лиц – 38,9 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 8 113,9
Спрос к предложению, %: 40,0
--------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю прочих юридических лиц.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------- ------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 134 104
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 12 306 863 003,4
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 48,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 92,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,5083
– максимальная 99,9293
– средневзвешенная 99,6904
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4590
--------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-072 выпуска 13 (KZKD00001145,
MUM072_0013) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 17,6 % выкуплено БВУ, 82,4 % прочими юридическими
лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-072
выпуска 13 (KZKD00001145, MUM072_0013) составил 48 323 304 облигации
на сумму номинальной стоимости 48 323 304 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-07-19]