/KASE, 14.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 14 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 14.07.21
Срок до погашения: 5,8 лет (2 105 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------
Дата торгов: 14.07.21
Срок до погашения: 5,8 лет (2 105 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 18 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.07.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
-------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 4 065,7
в том числе:
– лимитированных: 4 065,7
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 20,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,8491
– максимальная 99,9500
– средневзвешенная 98,8188
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,9000
– средневзвешенная 10,6653
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось
49,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 51,0 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------- --------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 6 069,2
Спрос к предложению, %: 33,3
--------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------- --------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 049 200
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 141 998 244,4
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40,2
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 80,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,5124
– максимальная 99,9500
– средневзвешенная 99,5640
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4894
--------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-072 выпуска 13 (KZKD00001145, MUM072_0013)
к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
весь объем был выкуплен институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-072
выпуска 13 (KZKD00001145, MUM072_0013) составил 36 189 200 облигаций
на сумму номинальной стоимости 36 189 200 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-07-14]